Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,01
25/11/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
26.286.939/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
26.286.939/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CIELO SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000543462
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,010851 | R$ 0,00 | R$ 1.263.564.037,50 | 0 |
| 30/10/2020 | R$ 1.260.861.587,50 | R$ 1,008689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 1.257.531.237,50 | R$ 1,006025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 1.254.209.662,50 | R$ 1,003368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 1.250.848.212,50 | R$ 1,000679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 1.250.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 1.250.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |