Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,02
26/07/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
26.286.939/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
26.286.939/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CIELO SENIOR 2
S0000543454
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,020312 | R$ 0,00 | R$ 3.060.935.250,00 | 0 |
| 30/06/2021 | R$ 3.049.350.900,00 | R$ 1,016450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/05/2021 | R$ 3.036.936.180,00 | R$ 1,012312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/04/2021 | R$ 3.025.702.410,00 | R$ 1,008567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/03/2021 | R$ 3.016.452.780,00 | R$ 1,005484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 26/02/2021 | R$ 3.007.075.470,00 | R$ 1,002358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/01/2021 | R$ 3.000.371.970,00 | R$ 1,000124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/12/2020 | R$ 3.041.461.560,00 | R$ 1,013821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/11/2020 | R$ 3.033.176.730,00 | R$ 1,011059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/10/2020 | R$ 3.025.664.670,00 | R$ 1,008555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/09/2020 | R$ 3.017.797.020,00 | R$ 1,005932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/08/2020 | R$ 3.009.949.860,00 | R$ 1,003317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2020 | R$ 3.002.006.310,00 | R$ 1,000669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2020 | R$ 3.000.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 3.000.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |