Patrimônio líquido
R$ 298.776.519,37
subclasse
R$ 298.776.519,37
R$ 1.847.851,26
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP
12.428.086/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP MULTISSETORIAL BS NP SENIOR 8
S0000543421
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 298.776.519,37 | R$ 1.847.851,262214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 298.622.249,81 | R$ 1.846.897,147072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 298.468.059,91 | R$ 1.845.943,524606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 298.313.949,62 | R$ 1.844.990,394505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 298.159.918,91 | R$ 1.844.037,756585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 298.005.967,73 | R$ 1.843.085,610537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 297.852.096,03 | R$ 1.842.133,956051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 297.698.303,79 | R$ 1.841.182,793003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 297.544.590,96 | R$ 1.840.232,121084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 297.390.957,49 | R$ 1.839.281,939985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 297.237.403,35 | R$ 1.838.332,249521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 297.083.928,50 | R$ 1.837.383,049444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 296.927.949,48 | R$ 1.836.418,361758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 296.772.052,36 | R$ 1.835.454,180602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 296.616.237,09 | R$ 1.834.490,505665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 296.460.503,63 | R$ 1.833.527,336701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 296.304.851,94 | R$ 1.832.564,673462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 296.149.281,97 | R$ 1.831.602,515639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 295.993.793,67 | R$ 1.830.640,862923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 295.838.387,01 | R$ 1.829.679,715128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 295.683.061,95 | R$ 1.828.719,072006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 295.527.818,44 | R$ 1.827.758,933249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |