Patrimônio líquido
R$ 111.603.245,98
subclasse
R$ 111.603.245,98
R$ 5.356,56
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
PRECATO I FIDC NP
35.705.695/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PRECATO I FIDC NP
35.705.695/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECATO I FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000543241
Atualizado: 04/08/2026, 18h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 111.603.245,98 | R$ 5.356,563852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 110.353.430,17 | R$ 5.296,577082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 108.873.731,46 | R$ 5.225,556741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 106.877.817,14 | R$ 5.129,759863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 105.166.813,99 | R$ 5.047,637721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 103.900.888,62 | R$ 4.986,877749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 101.494.462,60 | R$ 4.871,377752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 99.746.120,14 | R$ 4.787,463454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 98.324.685,44 | R$ 4.719,239581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2025 | R$ 97.202.655,73 | R$ 4.665,386095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2025 | R$ 96.680.953,53 | R$ 4.640,346222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 94.663.039,70 | R$ 4.543,493445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2025 | R$ 93.613.611,52 | R$ 4.493,124578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 91.426.069,29 | R$ 4.388,130234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 90.557.148,33 | R$ 4.346,425079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 89.548.472,76 | R$ 4.298,012194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 88.200.163,23 | R$ 4.233,298072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 86.812.400,59 | R$ 4.166,690339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 86.262.007,28 | R$ 4.140,273394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 84.144.720,47 | R$ 4.038,651063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 83.547.444,83 | R$ 4.009,983930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 82.959.076,26 | R$ 3.981,744305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |