Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MULTI ASSET FIDC SENIOR 10

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000543217

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 198.492,22

28/04/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MULTI ASSET FIDC

10.841.847/0001-52

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC

10.841.847/0001-52

Não

NÃO SE APLICA

MULTI ASSET FIDC SENIOR 10

S0000543217

Dados periódicos

Atualizado: 30/04/2026, 13h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2026	R$ 0,00	R$ 198.492,224652	R$ 0,00	R$ 2.592.882,95	1
27/04/2026	R$ 2.591.195,58	R$ 198.363,051900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2026	R$ 2.589.509,31	R$ 198.233,963357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2026	R$ 2.587.824,13	R$ 198.104,958256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2026	R$ 2.586.140,05	R$ 197.976,037363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2026	R$ 2.584.457,06	R$ 197.847,199912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2026	R$ 2.582.775,17	R$ 197.718,446669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2026	R$ 2.581.094,38	R$ 197.589,777635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2026	R$ 2.579.414,68	R$ 197.461,192042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2026	R$ 2.577.736,07	R$ 197.332,689892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2026	R$ 2.576.058,55	R$ 197.204,271185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2026	R$ 2.574.382,13	R$ 197.075,936686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2026	R$ 2.572.706,79	R$ 196.947,684863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2026	R$ 2.571.032,55	R$ 196.819,517249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2026	R$ 2.569.359,40	R$ 196.691,433077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2026	R$ 2.567.687,33	R$ 196.563,431582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2026	R$ 2.566.016,36	R$ 196.435,514295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2026	R$ 2.564.346,47	R$ 196.307,679685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 2.562.677,66	R$ 196.179,927752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2026	R$ 2.561.009,95	R$ 196.052,260026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2026	R$ 2.559.343,32	R$ 195.924,674978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2026	R$ 2.557.677,77	R$ 195.797,172607	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.