Patrimônio líquido
R$ 20.188.636,92
subclasse
R$ 20.188.636,92
R$ 215.456,59
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO MULTI ASSET FIDC
10.841.847/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000543209
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.188.636,92 | R$ 215.456,593106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 20.175.608,41 | R$ 215.317,550614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.162.588,31 | R$ 215.178,597876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.149.576,61 | R$ 215.039,734783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.136.573,30 | R$ 214.900,961230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.123.578,39 | R$ 214.762,277324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.110.591,87 | R$ 214.623,682957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.097.613,73 | R$ 214.485,178023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.084.643,96 | R$ 214.346,762414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.071.682,56 | R$ 214.208,436132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.058.729,52 | R$ 214.070,199070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.045.784,85 | R$ 213.932,051333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.032.630,69 | R$ 213.791,667883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.019.485,16 | R$ 213.651,376534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.006.348,26 | R$ 213.511,177286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.993.219,98 | R$ 213.371,070032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.980.100,32 | R$ 213.231,054772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.966.989,26 | R$ 213.091,131293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.953.886,81 | R$ 212.951,299701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.940.792,95 | R$ 212.811,559783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.927.707,69 | R$ 212.671,911645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.914.631,01 | R$ 212.532,355075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |