Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.050,12
13/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BOMTRATO FIDC NP
32.388.176/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA.
Classe
CLASSE A DO BOMTRATO FIDC NP - RESP LIMITADA
32.388.176/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE A DO BOMTRATO FIDC NP - RESP LIMITADA SENIOR 1
S0000542611
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.050,122176 | R$ 0,00 | R$ 262.229,36 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 274.160.519,90 | R$ 1.045,498937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 280.323.186,96 | R$ 1.068,999994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 277.462.486,67 | R$ 1.058,090841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 276.626.617,26 | R$ 1.054,903290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 285.247.144,69 | R$ 1.087,777287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2022 | R$ 283.989.832,49 | R$ 1.082,982583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 283.875.806,56 | R$ 1.082,547751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 289.048.233,84 | R$ 1.102,272572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 286.946.991,07 | R$ 1.094,259576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2021 | R$ 283.346.957,80 | R$ 1.088,925415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 282.570.942,17 | R$ 1.085,943124 | R$ 5.521.493,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 275.416.973,37 | R$ 1.079,544355 | R$ 4.983.365,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 269.125.323,32 | R$ 1.074,321814 | R$ 5.587.063,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 262.370.679,37 | R$ 1.069,562136 | R$ 7.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 249.257.419,42 | R$ 1.064,877957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 221.467.811,09 | R$ 1.060,661053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 206.871.137,68 | R$ 1.057,160428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 200.195.508,13 | R$ 1.054,207139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 187.848.092,54 | R$ 1.051,733703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 176.153.049,41 | R$ 1.049,343940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2021 | R$ 172.648.178,39 | R$ 1.048,849836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |