Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000542598

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 428,63

24/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL

12.910.431/0001-74

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL

12.910.431/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 3

S0000542598

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2024	R$ 0,00	R$ 428,627308	R$ 0,00	R$ 1.714.509,23	0
23/04/2024	R$ 1.713.554,11	R$ 428,388528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 1.712.599,53	R$ 428,149883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 1.711.645,48	R$ 427,911370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 1.710.691,96	R$ 427,672990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 1.709.738,97	R$ 427,434743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 1.708.786,52	R$ 427,196630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 1.707.834,59	R$ 426,958648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 1.706.883,20	R$ 426,720800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 1.705.932,33	R$ 426,483083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 1.704.981,99	R$ 426,245498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 1.704.032,19	R$ 426,008048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 1.703.082,91	R$ 425,770728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 1.702.134,16	R$ 425,533540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 1.701.185,94	R$ 425,296485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 1.700.238,25	R$ 425,059563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 1.699.291,08	R$ 424,822770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 1.698.344,45	R$ 424,586113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 1.697.398,34	R$ 424,349585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 1.696.452,76	R$ 424,113190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 1.695.507,70	R$ 423,876925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 1.694.563,17	R$ 423,640793	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.