Fundos | ANBIMA Data

subclasse

NEOCRED FIDC FINANCEIRO SUBORDINADA MEZANINO 2 C

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000542271

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.440,74

05/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NEOCRED FIDC FINANCEIRO

29.614.353/0001-63

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

NEOCRED FIDC FINANCEIRO

29.614.353/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

NEOCRED FIDC FINANCEIRO SUBORDINADA MEZANINO 2 C

S0000542271

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.440,740614	R$ 0,00	R$ 3.003.449,90	0
04/07/2022	R$ 3.004.410,20	R$ 1.441,201265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 3.082.934,84	R$ 1.478,869161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 3.079.450,31	R$ 1.477,197649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 3.077.726,61	R$ 1.476,370798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 3.076.009,77	R$ 1.475,547238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 3.074.625,65	R$ 1.474,883282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 3.066.724,45	R$ 1.471,093114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 2.970.171,77	R$ 1.424,777253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 2.968.489,16	R$ 1.423,970113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 2.966.795,58	R$ 1.423,157711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 2.965.286,88	R$ 1.422,433995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 2.963.853,87	R$ 1.421,746587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 2.962.071,49	R$ 1.420,891588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 2.959.968,47	R$ 1.419,882779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 2.958.537,28	R$ 1.419,196244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 2.962.034,84	R$ 1.420,874007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 2.960.501,78	R$ 1.420,138605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 2.958.824,96	R$ 1.419,334243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 2.957.187,80	R$ 1.418,548905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 2.955.811,12	R$ 1.417,888518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 3.001.858,20	R$ 1.439,977083	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.