Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 784,06
09/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 1 E
S0000542237
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 784,057940 | R$ 0,00 | R$ 3.870.032,36 | 0 |
| 08/09/2021 | R$ 3.868.732,95 | R$ 783,794683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 3.867.433,98 | R$ 783,531515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 3.866.135,46 | R$ 783,268439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 3.864.837,35 | R$ 783,005445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 3.863.539,71 | R$ 782,742547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 3.862.242,47 | R$ 782,479730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 3.860.945,69 | R$ 782,217006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 3.859.649,34 | R$ 781,954369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 3.858.353,42 | R$ 781,691819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 3.857.057,94 | R$ 781,429358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 3.855.762,88 | R$ 781,166983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 3.854.468,27 | R$ 780,904698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 3.853.174,09 | R$ 780,642501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 3.851.880,35 | R$ 780,380393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 3.850.587,04 | R$ 780,118372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 3.849.294,17 | R$ 779,856440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 3.848.001,74 | R$ 779,594597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2021 | R$ 3.846.709,73 | R$ 779,332839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 3.845.418,15 | R$ 779,071169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 3.844.127,01 | R$ 778,809587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 3.842.836,30 | R$ 778,548093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |