Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 774,04
15/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CERES FIC FIDC
35.949.078/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
CERES FIC FIDC
35.949.078/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CERES FIC FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000540323
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 774,041241 | R$ 0,00 | R$ 36.886.464,84 | 0 |
| 14/07/2022 | R$ 36.859.861,56 | R$ 773,482987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 36.833.277,48 | R$ 772,925135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 36.806.712,57 | R$ 772,367686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 36.780.166,82 | R$ 771,810639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 36.753.640,21 | R$ 771,253993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 36.727.132,74 | R$ 770,697749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 36.700.644,39 | R$ 770,141906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 36.674.175,14 | R$ 769,586464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 36.647.724,98 | R$ 769,031423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 36.621.293,89 | R$ 768,476782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 36.594.881,87 | R$ 767,922541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 39.892.896,97 | R$ 837,129490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 39.864.125,40 | R$ 836,525735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 39.835.374,58 | R$ 835,922416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 39.806.644,50 | R$ 835,319532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 39.777.935,14 | R$ 834,717082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 39.749.246,49 | R$ 834,115067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 39.720.578,52 | R$ 833,513487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 39.691.931,23 | R$ 832,912340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 39.663.304,61 | R$ 832,311627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 39.635.395,18 | R$ 831,725963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |