Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 745,16
15/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CERES FIC FIDC
35.949.078/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
CERES FIC FIDC
35.949.078/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CERES FIC FIDC SENIOR
S0000540315
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 745,162827 | R$ 0,00 | R$ 86.417.730,54 | 0 |
| 14/07/2022 | R$ 86.358.652,57 | R$ 744,653410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/07/2022 | R$ 86.299.614,97 | R$ 744,144340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/07/2022 | R$ 86.240.617,74 | R$ 743,635619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/07/2022 | R$ 86.181.660,83 | R$ 743,127245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/07/2022 | R$ 86.122.744,23 | R$ 742,619219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/07/2022 | R$ 86.063.867,91 | R$ 742,111540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/07/2022 | R$ 86.005.031,83 | R$ 741,604209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/07/2022 | R$ 85.946.235,98 | R$ 741,097224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/07/2022 | R$ 85.887.480,33 | R$ 740,590586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/07/2022 | R$ 85.828.764,84 | R$ 740,084294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/06/2022 | R$ 85.770.089,49 | R$ 739,578348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/06/2022 | R$ 93.503.404,60 | R$ 806,261179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/06/2022 | R$ 93.439.482,62 | R$ 805,709993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/06/2022 | R$ 93.375.604,34 | R$ 805,159183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/06/2022 | R$ 93.311.769,72 | R$ 804,608750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/06/2022 | R$ 93.247.978,75 | R$ 804,058693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/06/2022 | R$ 93.184.231,38 | R$ 803,509012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/06/2022 | R$ 93.120.527,59 | R$ 802,959707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/06/2022 | R$ 93.056.867,36 | R$ 802,410778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/06/2022 | R$ 92.993.250,64 | R$ 801,862223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/06/2022 | R$ 92.931.310,60 | R$ 801,328127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |