Patrimônio líquido
R$ 7.496.417,72
subclasse
R$ 7.496.417,72
R$ 9,94
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FXN FIDC
33.701.265/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
FXN FIDC
33.701.265/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FXN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000539775
Atualizado: 05/08/2026, 17h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.496.417,72 | R$ 9,943618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 7.801.089,73 | R$ 10,347750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 7.808.430,97 | R$ 10,357488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 8.743.650,42 | R$ 11,598009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 9.562.358,86 | R$ 12,683984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 10.091.204,64 | R$ 13,385472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 10.092.791,02 | R$ 13,387576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 9.978.525,14 | R$ 13,236008 | R$ 149.620,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 9.809.634,70 | R$ 13,210874 | R$ 49.810,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 9.518.339,98 | R$ 12,885410 | R$ 149.430,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 8.985.137,62 | R$ 12,362006 | R$ 249.050,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 8.525.098,72 | R$ 12,074479 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 7.970.344,84 | R$ 12,005072 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 7.622.737,29 | R$ 11,629990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 7.375.711,58 | R$ 11,253103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 7.458.658,01 | R$ 11,379654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 7.341.752,62 | R$ 11,201292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 7.257.338,95 | R$ 11,072502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 7.055.249,24 | R$ 10,421173 | R$ 0,00 | R$ 6.169.264,85 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 7.878.314,52 | R$ 11,636907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 7.806.221,89 | R$ 11,530420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 8.075.357,60 | R$ 11,927955 | R$ 5.906.727,65 | R$ 0,00 | 3 |