Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.218,04
01/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RIZA IPC FIDC
33.003.525/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
RIZA IPC FIDC
33.003.525/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA IPC FIDC SENIOR 1
S0000539767
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.218,037931 | R$ 0,00 | R$ 1.404.726,61 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 1.403.871,11 | R$ 1.217,296127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 1.403.016,13 | R$ 1.216,554774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 1.402.161,69 | R$ 1.215,813890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 1.401.307,75 | R$ 1.215,073447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 1.400.454,35 | R$ 1.214,333458 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 2.698.809,76 | R$ 1.213,593918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 2.697.166,16 | R$ 1.212,854828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 2.695.523,56 | R$ 1.212,116190 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 6.291.689,53 | R$ 1.211,378001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 6.287.857,84 | R$ 1.210,640262 | R$ 0,00 | R$ 743.658,17 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 7.027.233,76 | R$ 1.209,902972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 7.022.954,11 | R$ 1.209,166130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2022 | R$ 7.018.677,07 | R$ 1.208,429737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2022 | R$ 7.014.402,64 | R$ 1.207,693794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2022 | R$ 7.010.130,81 | R$ 1.206,958298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2022 | R$ 7.005.861,58 | R$ 1.206,223250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2022 | R$ 7.001.594,94 | R$ 1.205,488648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2022 | R$ 6.997.330,92 | R$ 1.204,754497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2022 | R$ 6.993.069,48 | R$ 1.204,020791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2022 | R$ 6.989.057,93 | R$ 1.203,330108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2022 | R$ 6.985.048,69 | R$ 1.202,639824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |