Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000539333

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 89.292.134,82

Valor da cota

R$ 3.219,86

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DANICA RENTALS FIP - EMP EME

35.687.036/0001-70

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

CL ÚNICA DO DANICA RENTALS FIP - EMP EME RESP LIMITADA

35.687.036/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE B

S0000539333

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 22h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 89.292.134,82	R$ 3.219,863593	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/08/2026	R$ 89.296.127,42	R$ 3.220,007566	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/08/2026	R$ 89.300.120,06	R$ 3.220,151540	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/08/2026	R$ 89.304.112,72	R$ 3.220,295515	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/08/2026	R$ 89.308.089,64	R$ 3.220,438922	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/08/2026	R$ 89.312.066,59	R$ 3.220,582331	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/08/2026	R$ 89.316.058,10	R$ 3.220,726264	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/08/2026	R$ 89.320.049,61	R$ 3.220,870197	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/08/2026	R$ 89.324.041,20	R$ 3.221,014134	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/08/2026	R$ 89.328.032,76	R$ 3.221,158069	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/08/2026	R$ 89.332.017,35	R$ 3.221,301753	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/08/2026	R$ 89.336.001,73	R$ 3.221,445429	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/08/2026	R$ 89.339.986,13	R$ 3.221,589106	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/08/2026	R$ 89.343.970,55	R$ 3.221,732784	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/07/2026	R$ 89.347.955,00	R$ 3.221,876462	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/07/2026	R$ 89.351.939,50	R$ 3.222,020143	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/07/2026	R$ 89.355.924,03	R$ 3.222,163825	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/07/2026	R$ 89.359.908,60	R$ 3.222,307508	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/07/2026	R$ 89.363.893,19	R$ 3.222,451192	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/07/2026	R$ 89.367.877,82	R$ 3.222,594877	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/07/2026	R$ 89.371.862,47	R$ 3.222,738563	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/07/2026	R$ 89.375.847,15	R$ 3.222,882250	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.