Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000539260

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 72.677.091,34

Valor da cota

R$ 3.221,95

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DANICA RENTALS FIP - EMP EME

35.687.036/0001-70

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

CL ÚNICA DO DANICA RENTALS FIP - EMP EME RESP LIMITADA

35.687.036/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

SUBLASSE A

S0000539260

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 72.677.091,34	R$ 3.221,952762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 72.680.338,92	R$ 3.222,096735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 72.683.586,51	R$ 3.222,240708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 72.686.834,13	R$ 3.222,384683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 72.690.068,94	R$ 3.222,528090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 72.693.303,78	R$ 3.222,671499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 72.696.550,46	R$ 3.222,815432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 72.699.797,14	R$ 3.222,959365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 72.703.043,90	R$ 3.223,103302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 72.706.290,63	R$ 3.223,247237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 72.709.531,68	R$ 3.223,390921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 72.712.772,56	R$ 3.223,534597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 72.716.013,46	R$ 3.223,678274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 72.719.254,37	R$ 3.223,821951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 72.722.495,31	R$ 3.223,965630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 72.725.736,31	R$ 3.224,109312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 72.728.977,30	R$ 3.224,252993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 72.732.218,34	R$ 3.224,396676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 72.735.459,40	R$ 3.224,540360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 72.738.700,47	R$ 3.224,684045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 72.741.941,58	R$ 3.224,827731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 72.745.182,71	R$ 3.224,971418	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.