Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 393,46
10/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CONSIGNADOS
34.145.317/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
FIDC CONSIGNADOS
34.145.317/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CONSIGNADOS SENIOR
S0000539171
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 393,460000 | R$ 0,00 | R$ 8.846.488,67 | 0 |
| 09/02/2022 | R$ 8.846.488,67 | R$ 393,177274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 8.840.236,45 | R$ 392,899398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 8.833.988,65 | R$ 392,621718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 8.827.745,26 | R$ 392,344234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 8.821.506,29 | R$ 392,066946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 8.815.749,20 | R$ 391,811076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 8.809.995,87 | R$ 391,555372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 8.804.246,28 | R$ 391,299835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 8.798.500,46 | R$ 391,044465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 8.792.758,38 | R$ 390,789261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 8.787.020,05 | R$ 390,534224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 8.781.285,46 | R$ 390,279354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 8.775.554,62 | R$ 390,024650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 8.769.827,51 | R$ 389,770112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 8.764.104,15 | R$ 389,515740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 8.758.384,52 | R$ 389,261534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 8.752.668,62 | R$ 389,007494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 8.746.956,46 | R$ 388,753620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 8.741.248,01 | R$ 388,499912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 8.735.543,29 | R$ 388,246368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 8.729.842,31 | R$ 387,992992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |