Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/04/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO SUBORDINADA MEZANINO B
S0000538736
Atualizado: 29/10/2025, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.295.034,81 | 0 |
| 29/04/2025 | R$ 1.146.499,62 | R$ 18,814230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.145.482,73 | R$ 18,797543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.144.466,74 | R$ 18,780870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.143.451,65 | R$ 18,764212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.142.437,46 | R$ 18,747569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 1.141.424,18 | R$ 18,730941 | R$ 0,00 | R$ 1.249.999,98 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 2.389.303,08 | R$ 39,208820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 2.387.183,88 | R$ 39,174044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 2.385.066,56 | R$ 39,139298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 2.382.951,12 | R$ 39,104583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 2.380.837,55 | R$ 39,069899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 2.378.725,86 | R$ 39,035246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 2.376.616,04 | R$ 39,000624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 2.374.508,09 | R$ 38,966032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 2.372.402,01 | R$ 38,931471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.370.297,80 | R$ 38,896941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.368.195,46 | R$ 38,862441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.366.094,98 | R$ 38,827972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.363.996,37 | R$ 38,793533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.361.899,61 | R$ 38,759125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.360.714,12 | R$ 38,739671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |