Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.304,62
10/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC VGI I
29.292.286/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
FIDC VGI I
29.292.286/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VGI I SENIOR
S0000538728
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.304,617232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/11/2022 | R$ 1.105.910,28 | R$ 1.303,776982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 1.105.198,02 | R$ 1.302,937281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 1.104.486,20 | R$ 1.302,098113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 1.103.774,85 | R$ 1.301,259484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 1.103.063,95 | R$ 1.300,421396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 1.102.353,52 | R$ 1.299,583849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 1.101.643,54 | R$ 1.298,746842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 1.100.934,02 | R$ 1.297,910375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 1.100.224,95 | R$ 1.297,074449 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 3.098.228,24 | R$ 1.296,239062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 3.096.232,79 | R$ 1.295,404204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 3.094.238,65 | R$ 1.294,569897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2022 | R$ 3.092.245,78 | R$ 1.293,736117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2022 | R$ 3.090.254,20 | R$ 1.292,902877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2022 | R$ 3.088.263,90 | R$ 1.292,070176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2022 | R$ 3.086.274,87 | R$ 1.291,238003 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 2 |
| 17/10/2022 | R$ 4.183.578,69 | R$ 1.290,406379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2022 | R$ 4.180.884,23 | R$ 1.289,575282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2022 | R$ 4.178.191,50 | R$ 1.288,744724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2022 | R$ 4.175.500,49 | R$ 1.287,914693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2022 | R$ 4.172.811,22 | R$ 1.287,085199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |