Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 557,99
15/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MONEYMAN
31.809.033/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
FIDC MONEYMAN
31.809.033/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MONEYMAN SUBORDINADA MEZANINO
S0000538698
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 557,993248 | R$ 0,00 | R$ 1.325.340,93 | 0 |
| 29/05/2020 | R$ 1.319.801,44 | R$ 555,661018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 2.505.992,50 | R$ 1.055,069575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2020 | R$ 2.486.993,67 | R$ 1.047,070712 | R$ 2.486.993,67 | R$ 0,00 | 4 |