Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 886,47
06/09/2021
-
-
Dias
0
-12,26%
Fundo/Casca
URA FIAGRO RESP LIMITADA
25.382.606/0001-60
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL AGRO
Classe
URA FIAGRO RESP LIMITADA
25.382.606/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO C
S0000538531
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 886,465013 | R$ 0,00 | R$ 10.354.737,60 | 0 |
| 03/09/2021 | R$ 10.350.087,54 | R$ 886,067711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2021 | R$ 10.345.439,56 | R$ 885,669799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2021 | R$ 10.340.793,68 | R$ 885,272067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 10.336.149,88 | R$ 884,874513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2021 | R$ 10.331.508,16 | R$ 884,477136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2021 | R$ 10.326.868,53 | R$ 884,079939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2021 | R$ 10.322.230,99 | R$ 883,682921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2021 | R$ 10.317.595,52 | R$ 883,286080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2021 | R$ 10.312.962,14 | R$ 882,889417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2021 | R$ 10.308.330,84 | R$ 882,492933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2021 | R$ 10.303.701,62 | R$ 882,096627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2021 | R$ 10.299.074,47 | R$ 881,700498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2021 | R$ 10.294.449,41 | R$ 881,304548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2021 | R$ 10.289.826,42 | R$ 880,908776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2021 | R$ 10.285.205,51 | R$ 880,513181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2021 | R$ 10.280.586,67 | R$ 880,117764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2021 | R$ 10.275.969,91 | R$ 879,722524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2021 | R$ 10.738.235,01 | R$ 919,296893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2021 | R$ 10.733.412,72 | R$ 918,884058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2021 | R$ 10.728.592,61 | R$ 918,471410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2021 | R$ 10.723.774,66 | R$ 918,058947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |