Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 85,75
18/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RADIX FIDC–RESP LIMITADA
32.388.204/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
RADIX FIDC–RESP LIMITADA
32.388.204/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RADIX FIDC–RESP LIMITADA SENIOR
S0000537608
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 85,753322 | R$ 0,00 | R$ 2.879.652,33 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 2.858.765,37 | R$ 85,131328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.315.629,69 | R$ 158,294422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 9.255.745,95 | R$ 275,627356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 19.096.420,99 | R$ 568,673347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 35.858.555,90 | R$ 1.067,833864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 35.576.204,92 | R$ 1.059,425719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 35.305.402,85 | R$ 1.051,361490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 35.036.121,39 | R$ 1.043,342543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 34.792.633,49 | R$ 1.036,091704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 34.573.688,50 | R$ 1.029,571729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 34.368.961,44 | R$ 1.023,475151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 34.191.098,36 | R$ 1.018,178556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 35.599.705,07 | R$ 1.060,125531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 35.452.418,12 | R$ 1.055,739465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 35.289.480,54 | R$ 1.050,887339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 35.111.114,00 | R$ 1.045,575752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 34.949.745,04 | R$ 1.040,770337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 34.781.105,76 | R$ 1.035,748418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 34.613.280,20 | R$ 1.030,750732 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 28.212.168,21 | R$ 1.025,737264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 20.227.947,89 | R$ 1.020,089597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |