Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 34.972,41
30/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ELDORADO I FIDC NP
20.649.717/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ELDORADO I FIDC NP
20.649.717/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ELDORADO I FIDC NP SENIOR
S0000537357
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 34.972,414921 | R$ 0,00 | R$ 25.489.488,02 | 0 |
| 29/06/2022 | R$ 25.472.545,01 | R$ 34.949,168630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 25.455.613,31 | R$ 34.925,937781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 25.438.692,86 | R$ 34.902,722368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 25.421.783,67 | R$ 34.879,522404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 25.404.885,70 | R$ 34.856,337834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 25.387.998,98 | R$ 34.833,168699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 25.371.123,48 | R$ 34.810,014959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 25.354.259,20 | R$ 34.786,876613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 25.337.406,12 | R$ 34.763,753633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 25.321.009,24 | R$ 34.741,256575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 25.304.622,98 | R$ 34.718,774088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 25.288.247,31 | R$ 34.696,306131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 25.271.882,25 | R$ 34.673,852731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 25.255.527,77 | R$ 34.651,413847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 25.239.183,87 | R$ 34.628,989479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 25.222.850,56 | R$ 34.606,579641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 25.206.527,82 | R$ 34.584,184306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 25.190.215,64 | R$ 34.561,803459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 25.173.914,01 | R$ 34.539,437087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 25.157.622,92 | R$ 34.517,085176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 25.141.342,42 | R$ 34.494,747796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |