Patrimônio líquido
R$ 1.705.303.114,03
subclasse
R$ 1.705.303.114,03
R$ 1.491,26
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
XP PRIVATE EQUITY I FIP
21.523.833/0001-07
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
XP PE GESTÃO DE RECURSOS
Classe
XP PRIVATE EQUITY I FIP
21.523.833/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
XP PRIVATE EQUITY I FIP CLASSE A
S0000536687
Atualizado: 03/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.705.303.114,03 | R$ 1.491,261579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.700.324.360,75 | R$ 1.486,907735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.695.840.640,98 | R$ 1.482,986790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.691.892.793,69 | R$ 1.479,534458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.688.250.231,53 | R$ 1.476,349093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 1.681.666.483,31 | R$ 1.470,591706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 1.679.041.609,79 | R$ 1.468,296294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.676.390.974,21 | R$ 1.465,978353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.671.670.073,00 | R$ 1.461,849997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.668.806.472,78 | R$ 1.459,345822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.665.847.486,92 | R$ 1.456,758234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 1.662.800.476,67 | R$ 1.454,093670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 1.659.430.378,53 | R$ 1.451,146571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 1.652.139.677,66 | R$ 1.444,770964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2025 | R$ 1.661.257.006,58 | R$ 1.452,743929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2025 | R$ 1.661.286.264,68 | R$ 1.452,769515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2025 | R$ 1.661.315.524,63 | R$ 1.452,795102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2025 | R$ 1.661.343.531,16 | R$ 1.452,819594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2025 | R$ 1.661.373.354,41 | R$ 1.452,845674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2025 | R$ 1.661.399.946,20 | R$ 1.452,868928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2025 | R$ 1.661.428.202,94 | R$ 1.452,893638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2025 | R$ 1.661.456.691,94 | R$ 1.452,918551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |