Patrimônio líquido
R$ 26.295.371,36
subclasse
R$ 26.295.371,36
R$ 31.088,36
19/08/2026
-
180
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
MS OPEN FIDC
35.654.917/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO MS OPEN FIDC
35.654.917/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MS OPEN FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000536202
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.295.371,36 | R$ 31.088,357856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 26.305.415,73 | R$ 31.100,233063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 26.316.993,22 | R$ 31.113,920839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 26.389.595,65 | R$ 31.199,756870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 26.368.616,50 | R$ 31.174,953747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 26.359.653,87 | R$ 31.164,357455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 26.351.753,66 | R$ 31.155,017235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 26.300.388,94 | R$ 31.094,290015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 26.168.598,41 | R$ 30.938,477378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 26.159.092,10 | R$ 30.927,238306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 26.148.653,85 | R$ 30.914,897425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 26.142.788,62 | R$ 30.907,963110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 26.153.078,52 | R$ 30.920,128601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 26.183.568,01 | R$ 30.956,175560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 26.274.798,58 | R$ 31.064,035174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 26.315.382,56 | R$ 31.112,016596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 26.314.954,51 | R$ 31.111,510523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 26.218.590,13 | R$ 30.997,581334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 25.064.947,01 | R$ 29.633,658016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 25.026.922,69 | R$ 29.588,702816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 26.134.016,87 | R$ 30.897,592491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 26.114.239,71 | R$ 30.874,210450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |