Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 178.392,93
09/10/2020
R$ 100.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL SHERMAN II FIP MULTI
33.256.380/0001-89
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
FRAM CAPITAL SHERMAN II FIP MULTI
33.256.380/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FRAM CAPITAL SHERMAN II FIP MULTI CLASSE A
S0000535974
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 178.392,931700 | R$ 0,00 | R$ 55.301.808,83 | 0 |
| 30/09/2020 | R$ 30.582.450,81 | R$ 98.652,748894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 30.633.292,15 | R$ 98.816,752688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 30.663.993,83 | R$ 98.915,790046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2020 | R$ 30.697.037,62 | R$ 99.022,702000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 30.716.287,99 | R$ 99.084,799968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 30.990.763,77 | R$ 99.970,205710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 21.700.000,00 | R$ 100.000,000000 | R$ 21.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |