Patrimônio líquido
R$ 115.297.937,39
subclasse
R$ 115.297.937,39
R$ 32.166,62
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIC FIDC RED P
12.385.897/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FIC FIDC RED P
12.385.897/0001-06
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
MEZ
S0000535524
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 115.297.937,39 | R$ 32.166,624961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 113.606.732,47 | R$ 31.694,800783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 112.071.614,14 | R$ 31.266,522735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 110.621.568,90 | R$ 30.861,978973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 109.171.369,75 | R$ 30.457,392270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 107.585.079,66 | R$ 30.014,837967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 106.298.351,07 | R$ 29.655,857426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 104.816.605,26 | R$ 29.242,469615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 103.286.448,75 | R$ 28.815,575852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 101.982.938,38 | R$ 28.451,913411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 100.426.995,50 | R$ 28.017,825585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 98.960.920,35 | R$ 27.608,809686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 97.581.454,65 | R$ 27.223,956697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 96.092.664,74 | R$ 26.808,603676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 94.828.014,97 | R$ 26.455,782839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 93.531.244,76 | R$ 26.094,000816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 92.337.116,06 | R$ 25.760,854439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 91.255.045,94 | R$ 25.458,970948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 90.152.912,65 | R$ 25.151,490095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 89.021.764,38 | R$ 24.835,914439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 87.986.372,07 | R$ 24.547,053451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 87.101.362,17 | R$ 24.300,147201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |