Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,15
17/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CRÉDITOS CCC – FIDC DE RESP LIMITADA
35.817.262/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
CRÉDITOS CCC – FIDC DE RESP LIMITADA
35.817.262/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CRÉDITOS CCC – FIDC DE RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000533505
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,145161 | R$ 0,00 | R$ 23.051.619,20 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 22.992.429,68 | R$ 0,144789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 57.338.822,75 | R$ 0,361076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2021 | R$ 91.475.190,11 | R$ 0,576040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2021 | R$ 125.446.192,68 | R$ 0,789963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2021 | R$ 159.265.889,03 | R$ 1,002934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2021 | R$ 163.288.038,95 | R$ 1,028262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2021 | R$ 162.987.459,13 | R$ 1,026369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2020 | R$ 162.654.129,99 | R$ 1,024270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2020 | R$ 162.288.254,79 | R$ 1,021966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2020 | R$ 161.956.358,03 | R$ 1,019876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2020 | R$ 161.608.592,38 | R$ 1,017686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2020 | R$ 161.261.574,68 | R$ 1,015501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2020 | R$ 160.909.046,62 | R$ 1,013281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2020 | R$ 160.494.767,59 | R$ 1,010672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2020 | R$ 160.057.032,22 | R$ 1,007916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2020 | R$ 159.587.547,96 | R$ 1,004959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2020 | R$ 159.046.089,18 | R$ 1,001550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |