Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 932,39
08/03/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER
31.188.272/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER
31.188.272/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDITCORP GLOBAL DRIVER SUBORDINADA MEZANINO
S0000533173
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 932,389129 | R$ 0,00 | R$ 1.286.347,15 | 0 |
| 05/03/2021 | R$ 1.285.435,56 | R$ 931,728377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 1.284.524,61 | R$ 931,068089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 1.283.614,30 | R$ 930,408264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 1.282.704,65 | R$ 929,748918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 1.281.795,63 | R$ 929,090029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 1.280.887,26 | R$ 928,431611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 1.279.979,53 | R$ 927,773657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 1.279.072,45 | R$ 927,116174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 1.278.166,01 | R$ 926,459154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 1.277.260,21 | R$ 925,802599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 1.276.355,06 | R$ 925,146515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 1.275.450,54 | R$ 924,490887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 1.274.546,67 | R$ 923,835731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 1.273.643,44 | R$ 923,181038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 1.272.740,84 | R$ 922,526802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 1.271.838,89 | R$ 921,873038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 1.270.937,58 | R$ 921,219737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 1.270.036,90 | R$ 920,566893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 1.269.136,86 | R$ 919,914513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 1.268.237,46 | R$ 919,262596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 1.267.338,70 | R$ 918,611144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |