Patrimônio líquido
R$ 16.849,53
subclasse
R$ 16.849,53
R$ 9,28
31/08/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC AGPAR VI
27.635.189/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC AGPAR VI
27.635.189/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AGPAR VI SUBORDINADA
S0000533165
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | R$ 16.849,53 | R$ 9,283489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 53.521,43 | R$ 29,488393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 83.136,48 | R$ 45,805226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 112.095,25 | R$ 61,760468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 147.124,61 | R$ 81,060390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 174.629,57 | R$ 96,214639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 201.809,81 | R$ 111,189977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 235.391,74 | R$ 129,692420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 3.985,95 | R$ 2,546933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 33.891,72 | R$ 21,656054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 67.114,04 | R$ 42,884371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 96.738,29 | R$ 61,813606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 126.255,97 | R$ 80,674738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 34.160,92 | R$ 23,673544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 64.937,51 | R$ 45,001739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 103.820,51 | R$ 71,947686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 135.713,30 | R$ 94,049412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 165.219,10 | R$ 114,496951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 223.848,19 | R$ 155,126950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 252.770,47 | R$ 175,170112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 89.493,73 | R$ 71,594986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 95.863,29 | R$ 76,690632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |