Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 249,09
08/10/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO SUBORDINADA JUNIOR
S0000533149
Atualizado: 23/01/2026, 08h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 249,088248 | R$ 0,00 | R$ 18.167.024,74 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 23.242.686,07 | R$ 318,680689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 23.278.874,00 | R$ 319,176862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 21.827.535,18 | R$ 299,277541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 21.830.484,56 | R$ 299,317980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 21.987.481,52 | R$ 301,470567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 21.990.642,37 | R$ 301,513906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 21.993.975,54 | R$ 301,559607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 17.196.031,56 | R$ 235,774951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/09/2025 | R$ 17.199.524,98 | R$ 235,822850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/09/2025 | R$ 17.203.021,84 | R$ 235,870795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/09/2025 | R$ 17.206.491,50 | R$ 235,918368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/09/2025 | R$ 17.209.946,79 | R$ 235,965743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/09/2025 | R$ 17.213.436,82 | R$ 236,013595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/09/2025 | R$ 17.216.928,98 | R$ 236,061476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 16/09/2025 | R$ 17.227.698,01 | R$ 236,209130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 15/09/2025 | R$ 17.231.308,92 | R$ 236,258640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/09/2025 | R$ 17.234.914,80 | R$ 236,308080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/09/2025 | R$ 17.238.596,20 | R$ 236,358556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/09/2025 | R$ 17.242.344,68 | R$ 236,409951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/09/2025 | R$ 17.246.091,08 | R$ 236,461318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/09/2025 | R$ 17.249.920,35 | R$ 236,513821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |