Patrimônio líquido
R$ 0,09
subclasse
R$ 0,09
R$ 0,00
24/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO
26.142.903/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUSA FIDC NP IMOBILIÁRIO SUBORDINADA MEZANINO A
S0000533130
Atualizado: 31/10/2025, 14h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | R$ 0,09 | R$ 0,000003 | R$ 0,00 | R$ 873.523,32 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 873.193,09 | R$ 26,529913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 872.862,89 | R$ 26,519881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 872.532,83 | R$ 26,509853 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.771.862,55 | R$ 53,833866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.771.192,54 | R$ 53,813509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.770.522,77 | R$ 53,793160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.769.853,26 | R$ 53,772819 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,01 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 2.768.805,87 | R$ 84,123638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 2.767.758,86 | R$ 84,091828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 2.766.712,25 | R$ 84,060029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 2.765.666,04 | R$ 84,028242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 92,387659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 2.762.529,76 | R$ 83,932954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 2.761.485,12 | R$ 83,901215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.760.439,99 | R$ 83,869461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 2.759.396,14 | R$ 83,837746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 5.257.309,65 | R$ 159,730959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 5.255.321,63 | R$ 159,670557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 5.253.334,37 | R$ 159,610179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 5.249.362,09 | R$ 159,489491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 5.247.377,08 | R$ 159,429181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |