Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 8,82
22/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FAÍSCA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.736.565/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
FAÍSCA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.736.565/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FAÍSCA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A
S0000532894
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 365.501,24 | 0 |
| 21/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 365.501,24 | R$ 8,822783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 944.511,95 | R$ 22,799442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |