Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 94,96
15/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
19.424.642/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOTUS PERFOR FIDC MULTISSET LP SUBORDINADA MEZANINO C
S0000532886
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 94,955053 | R$ 0,00 | R$ 1.989.315,59 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 1.988.244,22 | R$ 94,903914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2024 | R$ 1.987.173,43 | R$ 94,852803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2024 | R$ 1.986.103,22 | R$ 94,801719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/08/2024 | R$ 1.985.033,58 | R$ 94,750662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/08/2024 | R$ 1.983.964,52 | R$ 94,699633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2024 | R$ 1.982.896,04 | R$ 94,648632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2024 | R$ 1.981.828,13 | R$ 94,597657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2024 | R$ 1.980.760,79 | R$ 94,546711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/08/2024 | R$ 1.979.694,03 | R$ 94,495792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/08/2024 | R$ 1.978.627,84 | R$ 94,444900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 1.977.562,23 | R$ 94,394036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2024 | R$ 1.976.497,19 | R$ 94,343199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2024 | R$ 1.975.432,73 | R$ 94,292389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/07/2024 | R$ 1.974.368,84 | R$ 94,241607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/07/2024 | R$ 1.973.305,52 | R$ 94,190852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2024 | R$ 1.972.242,78 | R$ 94,140125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2024 | R$ 1.971.180,60 | R$ 94,089424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2024 | R$ 1.970.119,00 | R$ 94,038752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/07/2024 | R$ 1.969.057,97 | R$ 93,988106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2024 | R$ 1.967.997,52 | R$ 93,937488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2024 | R$ 1.966.937,63 | R$ 93,886897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |