Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ORE MINING RESP LIMITADA PRIVATE EQUITY I FIP MULT CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000531359

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 72.124.167,27

Valor da cota

R$ 900,52

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULT - RESP LIMITADA

36.200.618/0001-42

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

ORE INVESTMENTS

ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULT - RESP LIMITADA

36.200.618/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

ORE MINING RESP LIMITADA PRIVATE EQUITY I FIP MULT CLASSE B

S0000531359

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 22h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 72.124.167,27	R$ 900,521592	R$ 0,00	R$ 0,00	40
19/08/2026	R$ 72.123.146,25	R$ 900,508844	R$ 0,00	R$ 0,00	40
18/08/2026	R$ 72.122.999,71	R$ 900,507014	R$ 0,00	R$ 0,00	40
17/08/2026	R$ 72.121.979,68	R$ 900,494278	R$ 0,00	R$ 0,00	40
14/08/2026	R$ 72.120.947,40	R$ 900,481389	R$ 0,00	R$ 0,00	40
13/08/2026	R$ 72.119.915,91	R$ 900,468510	R$ 0,00	R$ 0,00	40
12/08/2026	R$ 72.152.152,25	R$ 900,871004	R$ 0,00	R$ 0,00	40
11/08/2026	R$ 72.151.116,44	R$ 900,858071	R$ 0,00	R$ 0,00	40
10/08/2026	R$ 72.150.089,41	R$ 900,845248	R$ 0,00	R$ 0,00	40
07/08/2026	R$ 72.154.266,75	R$ 900,897405	R$ 0,00	R$ 0,00	40
06/08/2026	R$ 72.153.227,76	R$ 900,884433	R$ 0,00	R$ 0,00	40
05/08/2026	R$ 72.152.166,45	R$ 900,871181	R$ 0,00	R$ 0,00	40
04/08/2026	R$ 72.151.083,95	R$ 900,857666	R$ 0,00	R$ 0,00	40
03/08/2026	R$ 72.150.003,60	R$ 900,844177	R$ 0,00	R$ 0,00	40
31/07/2026	R$ 72.148.922,64	R$ 900,830680	R$ 0,00	R$ 0,00	40
30/07/2026	R$ 72.242.393,62	R$ 901,997732	R$ 0,00	R$ 0,00	40
29/07/2026	R$ 72.241.285,72	R$ 901,983899	R$ 0,00	R$ 0,00	40
28/07/2026	R$ 72.240.178,39	R$ 901,970073	R$ 0,00	R$ 0,00	40
27/07/2026	R$ 72.239.071,83	R$ 901,956257	R$ 0,00	R$ 0,00	40
24/07/2026	R$ 72.237.966,02	R$ 901,942450	R$ 0,00	R$ 0,00	40
23/07/2026	R$ 72.237.977,62	R$ 901,942595	R$ 0,00	R$ 0,00	40
22/07/2026	R$ 72.236.872,78	R$ 901,928800	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.