Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.123,98
28/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC AG PART 5ª EMISSÃO
34.964.555/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FIDC AG PART 5ª EMISSÃO
34.964.555/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AG PART 5ª EMISSÃO SENIOR
S0000529990
Atualizado: 18/11/2025, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.123,979756 | R$ 0,00 | R$ 351.243.673,68 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 348.831.644,11 | R$ 1.116,261261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/07/2022 | R$ 343.303.547,98 | R$ 1.098,571354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/06/2022 | R$ 338.435.438,10 | R$ 1.082,993402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/05/2022 | R$ 333.706.717,10 | R$ 1.067,861495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/04/2022 | R$ 328.924.701,05 | R$ 1.052,559043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2022 | R$ 325.028.696,76 | R$ 1.040,091830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 25/02/2022 | R$ 320.712.494,93 | R$ 1.026,279984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/01/2022 | R$ 316.487.155,03 | R$ 1.012,758896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2021 | R$ 313.186.358,46 | R$ 1.002,196347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/11/2021 | R$ 324.317.765,13 | R$ 1.037,816848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/10/2021 | R$ 321.498.520,88 | R$ 1.028,795267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2021 | R$ 318.991.361,48 | R$ 1.020,772357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/08/2021 | R$ 316.588.588,94 | R$ 1.013,083485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2021 | R$ 314.110.834,64 | R$ 1.005,154671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/06/2021 | R$ 312.042.902,96 | R$ 998,537289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/05/2021 | R$ 319.236.782,82 | R$ 1.021,557705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/04/2021 | R$ 317.435.580,96 | R$ 1.015,793859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/03/2021 | R$ 315.877.348,09 | R$ 1.010,807514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 26/02/2021 | R$ 314.222.811,43 | R$ 1.005,512997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/01/2021 | R$ 312.998.145,42 | R$ 1.001,594065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2020 | R$ 313.258.416,92 | R$ 1.002,426934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |