Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 104,84
16/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FICFIDC TESOURARIA NP 1
31.216.459/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
FICFIDC TESOURARIA NP 1
31.216.459/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FICFIDC TESOURARIA NP 1 SENIOR
S0000529540
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 104,843525 | R$ 0,00 | R$ 14.603.423,33 | 0 |
| 15/09/2022 | R$ 11.794.920,68 | R$ 84,680218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 11.788.648,21 | R$ 84,635185 | R$ 0,00 | R$ 27.309.402,75 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 39.075.488,09 | R$ 280,537778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 39.052.938,37 | R$ 280,375885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 39.030.401,80 | R$ 280,214086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 39.007.878,37 | R$ 280,052382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 38.985.368,04 | R$ 279,890772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 38.962.870,87 | R$ 279,729256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 38.940.386,80 | R$ 279,567834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 38.917.915,82 | R$ 279,406506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 38.895.457,95 | R$ 279,245273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 38.873.013,16 | R$ 279,084133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 38.850.581,47 | R$ 278,923088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 38.828.162,85 | R$ 278,762136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 38.805.757,29 | R$ 278,601278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 38.783.364,80 | R$ 278,440514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 38.760.985,36 | R$ 278,279843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 38.738.618,96 | R$ 278,119266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 38.716.265,59 | R$ 277,958783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 38.693.925,26 | R$ 277,798393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 38.671.597,93 | R$ 277,638097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |