Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,57
28/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BMA FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
10.434.089/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BMA FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
10.434.089/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 7
S0000528943
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,571086 | R$ 0,00 | R$ 91.450.773,11 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 91.408.403,24 | R$ 1,570359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 91.366.053,37 | R$ 1,569631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 91.323.722,51 | R$ 1,568904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 91.281.412,41 | R$ 1,568177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 91.239.120,93 | R$ 1,567450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 91.196.849,25 | R$ 1,566724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 91.154.597,36 | R$ 1,565998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 91.112.365,07 | R$ 1,565273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 91.070.152,37 | R$ 1,564548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 91.027.959,27 | R$ 1,563823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 90.985.785,77 | R$ 1,563098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 90.943.631,28 | R$ 1,562374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 90.901.496,79 | R$ 1,561650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 90.859.381,69 | R$ 1,560927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 90.817.286,38 | R$ 1,560203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 90.775.209,88 | R$ 1,559481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 90.733.153,57 | R$ 1,558758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 90.691.116,07 | R$ 1,558036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 90.649.098,97 | R$ 1,557314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 90.607.100,68 | R$ 1,556592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 90.565.121,58 | R$ 1,555871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |