Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SENIOR 2

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000528791

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.093,46

20/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

25.235.009/0001-02

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

25.235.009/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SENIOR 2

S0000528791

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.093,460065	R$ 0,00	R$ 42.289.101,83	0
30/06/2022	R$ 42.252.508,80	R$ 1.092,513887	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/05/2022	R$ 41.804.420,79	R$ 1.080,927773	R$ 0,00	R$ 321.258,28	7
29/04/2022	R$ 46.974.607,82	R$ 1.214,612169	R$ 0,00	R$ 0,00	38
31/03/2022	R$ 46.526.057,88	R$ 1.203,014111	R$ 0,00	R$ 311.292,76	38
25/02/2022	R$ 46.248.919,97	R$ 1.195,848217	R$ 0,00	R$ 307.300,64	38
31/01/2022	R$ 45.930.492,37	R$ 1.187,614704	R$ 0,00	R$ 0,00	38
31/12/2021	R$ 45.482.538,30	R$ 1.176,032053	R$ 0,00	R$ 0,00	38
30/11/2021	R$ 52.546.258,14	R$ 1.358,677114	R$ 0,00	R$ 0,00	38
29/10/2021	R$ 51.938.524,24	R$ 1.342,963071	R$ 0,00	R$ 0,00	38
30/09/2021	R$ 51.483.221,73	R$ 1.331,190414	R$ 0,00	R$ 0,00	40
31/08/2021	R$ 50.967.294,42	R$ 1.317,850194	R$ 0,00	R$ 0,00	40
30/07/2021	R$ 50.653.384,02	R$ 1.309,733481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 50.189.563,53	R$ 1.297,740576	R$ 0,00	R$ 0,00	42
31/05/2021	R$ 50.002.400,10	R$ 1.292,901132	R$ 0,00	R$ 0,00	42
30/04/2021	R$ 49.507.938,51	R$ 1.280,115947	R$ 0,00	R$ 0,00	42
31/03/2021	R$ 49.066.776,32	R$ 1.268,708913	R$ 0,00	R$ 0,00	41
26/02/2021	R$ 48.874.704,50	R$ 1.263,742554	R$ 0,00	R$ 0,00	41
29/01/2021	R$ 48.233.351,47	R$ 1.247,159228	R$ 0,00	R$ 0,00	41
31/12/2020	R$ 47.783.801,32	R$ 1.235,535308	R$ 0,00	R$ 0,00	41
30/11/2020	R$ 47.319.227,18	R$ 1.223,522916	R$ 0,00	R$ 0,00	42
30/10/2020	R$ 46.991.131,18	R$ 1.215,039410	R$ 0,00	R$ 0,00	42

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.