Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SUBORDINADA MEZANINO 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000528773

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.025.103,33

29/09/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL

18.563.847/0001-40

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO LIBRA II FIDC MULTISSETORIAL

18.563.847/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

LIBRA II FIDC NP MULTISSETORIA SUBORDINADA MEZANINO 4

S0000528773

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2020	R$ 0,00	R$ 1.025.103,330000	R$ 0,00	R$ 4.100.413,32	0
28/09/2020	R$ 4.099.923,35	R$ 1.024.980,837500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 4.099.433,44	R$ 1.024.858,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 4.098.943,58	R$ 1.024.735,895000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 4.098.453,78	R$ 1.024.613,445000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 4.097.964,05	R$ 1.024.491,012500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 4.097.474,37	R$ 1.024.368,592500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 4.096.984,75	R$ 1.024.246,187500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 4.096.495,18	R$ 1.024.123,795000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 4.096.005,68	R$ 1.024.001,420000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 4.095.516,23	R$ 1.023.879,057500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 4.095.026,85	R$ 1.023.756,712500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 4.094.537,52	R$ 1.023.634,380000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 4.094.048,25	R$ 1.023.512,062500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 4.093.559,04	R$ 1.023.389,760000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 4.093.069,88	R$ 1.023.267,470000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 4.092.580,79	R$ 1.023.145,197500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 4.092.091,75	R$ 1.023.022,937500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 4.091.602,77	R$ 1.022.900,692500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 4.091.113,85	R$ 1.022.778,462500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 4.090.624,99	R$ 1.022.656,247500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 4.090.136,19	R$ 1.022.534,047500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.