Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,06
15/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NU
27.732.843/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
FIDC NU
27.732.843/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NU SENIOR 3
S0000528692
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,056038 | R$ 0,00 | R$ 28.018.845,00 | 0 |
| 14/02/2022 | R$ 28.006.380,00 | R$ 0,056013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/02/2022 | R$ 27.993.920,00 | R$ 0,055988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/01/2022 | R$ 27.886.555,00 | R$ 0,055773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/12/2021 | R$ 55.816.730,00 | R$ 0,111633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/11/2021 | R$ 83.613.745,00 | R$ 0,167227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 29/10/2021 | R$ 111.429.115,00 | R$ 0,222858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/09/2021 | R$ 139.286.295,00 | R$ 0,278573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 31/08/2021 | R$ 167.112.180,00 | R$ 0,334224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/07/2021 | R$ 194.882.910,00 | R$ 0,389766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/06/2021 | R$ 222.710.555,00 | R$ 0,445421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/05/2021 | R$ 250.440.600,00 | R$ 0,500881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 30/04/2021 | R$ 278.186.965,00 | R$ 0,556374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 31/03/2021 | R$ 306.069.055,00 | R$ 0,612138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 26/02/2021 | R$ 333.609.030,00 | R$ 0,667218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 29/01/2021 | R$ 361.537.695,00 | R$ 0,723075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 31/12/2020 | R$ 389.394.290,00 | R$ 0,778789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/11/2020 | R$ 417.158.905,00 | R$ 0,834318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/10/2020 | R$ 445.022.205,00 | R$ 0,890044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/09/2020 | R$ 472.836.095,00 | R$ 0,945672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 31/08/2020 | R$ 500.590.855,00 | R$ 1,001182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 31/07/2020 | R$ 500.767.540,00 | R$ 1,001535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |