Patrimônio líquido
R$ 155.922.574,61
subclasse
R$ 155.922.574,61
R$ 1.025,81
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DONEGAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – SEGMENTO COMERCIAL
18.063.954/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DONEGAL SENIOR 2
S0000528651
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 155.922.574,61 | R$ 1.025,806412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 153.820.596,03 | R$ 1.011,977605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 177.186.910,58 | R$ 1.165,703359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 175.077.594,85 | R$ 1.151,826282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 172.963.421,15 | R$ 1.137,917244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 170.646.654,18 | R$ 1.122,675356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 168.764.669,76 | R$ 1.110,293880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 166.595.237,87 | R$ 1.096,021302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 164.352.404,73 | R$ 1.081,265821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 162.439.726,68 | R$ 1.068,682412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 160.154.136,76 | R$ 1.053,645637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 157.998.018,68 | R$ 1.039,460649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 155.966.989,66 | R$ 1.026,098616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 153.772.473,67 | R$ 1.011,661011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 163.875.303,42 | R$ 1.078,126996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 161.812.120,87 | R$ 1.064,553427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 159.913.596,80 | R$ 1.052,063137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 158.196.905,98 | R$ 1.040,769118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 156.450.014,95 | R$ 1.029,276414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 154.665.079,25 | R$ 1.017,533416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 153.034.365,95 | R$ 1.006,805039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 159.847.897,10 | R$ 1.051,630902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |