Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 169,62
14/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SUBORDINADA MEZANINO C
S0000528641
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 169,623255 | R$ 0,00 | R$ 1.272.174,42 | 0 |
| 11/03/2022 | R$ 1.271.153,24 | R$ 169,487098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 1.270.132,87 | R$ 169,351050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 1.269.113,33 | R$ 169,215111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 1.268.094,61 | R$ 169,079281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 1.267.076,70 | R$ 168,943560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 1.266.059,61 | R$ 168,807948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 1.265.043,34 | R$ 168,672445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 1.264.027,88 | R$ 168,537050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.263.013,24 | R$ 168,401765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 1.261.999,41 | R$ 168,266588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 1.260.986,39 | R$ 168,131519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 1.259.974,19 | R$ 167,996559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 1.258.962,80 | R$ 167,861707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 1.257.952,23 | R$ 167,726963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 1.256.942,46 | R$ 167,592328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 1.255.933,51 | R$ 167,457801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 1.254.925,36 | R$ 167,323381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 1.253.918,02 | R$ 167,189070 | R$ 0,00 | R$ 1.292.704,18 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 2.544.578,00 | R$ 339,277067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 2.542.535,46 | R$ 339,004728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 2.540.494,55 | R$ 338,732606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |