Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 87,57
22/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HOPE ASSET
Classe
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISET HOPE LP SENIOR 8
S0000528625
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 87,568374 | R$ 0,00 | R$ 524.684,27 | 0 |
| 17/02/2023 | R$ 524.366,54 | R$ 87,515347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/02/2023 | R$ 524.049,01 | R$ 87,462351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/02/2023 | R$ 523.731,67 | R$ 87,409388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2023 | R$ 523.414,52 | R$ 87,356457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2023 | R$ 523.097,57 | R$ 87,303558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2023 | R$ 522.780,80 | R$ 87,250691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2023 | R$ 522.464,23 | R$ 87,197856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2023 | R$ 522.147,85 | R$ 87,145053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2023 | R$ 521.831,66 | R$ 87,092282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2023 | R$ 521.515,66 | R$ 87,039543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2023 | R$ 521.199,86 | R$ 86,986835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2023 | R$ 520.884,24 | R$ 86,934160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2023 | R$ 520.568,82 | R$ 86,881517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 520.253,59 | R$ 86,828905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2023 | R$ 519.938,54 | R$ 86,776326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2023 | R$ 519.623,69 | R$ 86,723778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2023 | R$ 519.309,03 | R$ 86,671262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2023 | R$ 518.994,56 | R$ 86,618778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2023 | R$ 518.680,28 | R$ 86,566325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2023 | R$ 518.366,19 | R$ 86,513905 | R$ 0,00 | R$ 518.366,21 | 3 |
| 20/01/2023 | R$ 1.036.104,62 | R$ 172,923036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |