Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISET HOPE LP SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000528617

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 89,74

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

08.315.045/0001-67

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

HOPE ASSET

HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

08.315.045/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISET HOPE LP SUBORDINADA MEZANINO B

S0000528617

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 89,742697	R$ 0,00	R$ 89.742,70	0
03/03/2023	R$ 89.685,76	R$ 89,685758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 89.628,86	R$ 89,628855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 89.571,99	R$ 89,571989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 89.515,16	R$ 89,515158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 89.458,36	R$ 89,458364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 89.401,61	R$ 89,401606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 89.344,88	R$ 89,344883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 89.288,20	R$ 89,288197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 89.231,55	R$ 89,231546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 89.174,93	R$ 89,174932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 89.118,35	R$ 89,118353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 89.061,81	R$ 89,061811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 89.005,30	R$ 89,005304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 88.948,83	R$ 88,948833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 88.892,40	R$ 88,892398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 88.836,00	R$ 88,835999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 88.779,64	R$ 88,779635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 88.723,31	R$ 88,723307	R$ 0,00	R$ 88.723,31	1
03/02/2023	R$ 177.334,03	R$ 177,334033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 177.221,52	R$ 177,221521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 177.109,08	R$ 177,109080	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.