Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
15/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
29.665.263/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL
29.665.263/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FORTBRASIL SENIOR 2
S0000528552
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,084699 | R$ 0,00 | R$ 5.505.447,35 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 11.027.799,18 | R$ 0,169658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 10.899.830,74 | R$ 0,167690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 16.396.983,59 | R$ 0,252261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 21.781.254,42 | R$ 0,335096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 27.306.602,05 | R$ 0,420102 | R$ 0,00 | R$ 5.949.388,66 | 26 |
| 30/12/2022 | R$ 32.767.478,90 | R$ 0,504115 | R$ 0,00 | R$ 6.009.666,65 | 26 |
| 30/11/2022 | R$ 38.200.082,05 | R$ 0,587694 | R$ 0,00 | R$ 6.059.703,00 | 26 |
| 31/10/2022 | R$ 43.654.742,95 | R$ 0,671611 | R$ 0,00 | R$ 6.179.096,12 | 24 |
| 30/09/2022 | R$ 49.147.892,95 | R$ 0,756121 | R$ 0,00 | R$ 6.304.478,05 | 23 |
| 31/08/2022 | R$ 54.649.138,05 | R$ 0,840756 | R$ 0,00 | R$ 6.333.703,82 | 23 |
| 29/07/2022 | R$ 60.014.771,70 | R$ 0,923304 | R$ 0,00 | R$ 6.407.825,30 | 23 |
| 30/06/2022 | R$ 65.469.507,35 | R$ 1,007223 | R$ 0,00 | R$ 1.014.420,44 | 22 |
| 31/05/2022 | R$ 65.505.246,30 | R$ 1,007773 | R$ 0,00 | R$ 847.199,53 | 21 |
| 29/04/2022 | R$ 65.348.563,15 | R$ 1,005363 | R$ 0,00 | R$ 1.002.450,73 | 20 |
| 31/03/2022 | R$ 65.518.865,10 | R$ 1,007983 | R$ 0,00 | R$ 744.632,85 | 20 |
| 25/02/2022 | R$ 65.329.901,00 | R$ 1,005075 | R$ 0,00 | R$ 823.200,86 | 20 |
| 31/01/2022 | R$ 65.377.217,75 | R$ 1,005803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/12/2021 | R$ 65.452.923,90 | R$ 1,006968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/11/2021 | R$ 65.341.328,00 | R$ 1,005251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/10/2021 | R$ 65.308.590,10 | R$ 1,004748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2021 | R$ 65.320.804,90 | R$ 1,004935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |