Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BRASPOR FIDC SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000528439

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.021,87

03/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BRASPOR FIDC MULTISSETORIAL

18.677.046/0001-05

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BRASPOR FIDC MULTISSETORIAL

18.677.046/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

BRASPOR FIDC SENIOR 2

S0000528439

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/12/2020	R$ 0,00	R$ 1.021,866180	R$ 0,00	R$ 510.933,09	0
02/12/2020	R$ 510.891,11	R$ 1.021,782220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 510.849,14	R$ 1.021,698280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 510.807,17	R$ 1.021,614340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 510.765,21	R$ 1.021,530420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 510.723,24	R$ 1.021,446480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 510.681,29	R$ 1.021,362580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 510.639,33	R$ 1.021,278660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 510.597,38	R$ 1.021,194760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 510.555,43	R$ 1.021,110860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 510.513,49	R$ 1.021,026980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 510.471,55	R$ 1.020,943100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 510.429,61	R$ 1.020,859220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 510.387,67	R$ 1.020,775340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 510.345,74	R$ 1.020,691480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 510.303,82	R$ 1.020,607640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 510.261,89	R$ 1.020,523780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 510.219,97	R$ 1.020,439940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 510.178,05	R$ 1.020,356100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 510.136,14	R$ 1.020,272280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 510.094,23	R$ 1.020,188460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 510.052,32	R$ 1.020,104640	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.