Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SPCONE FIP MULT CLASSE C

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000526576

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

08/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SPCONE FIP MULT

36.044.393/0001-82

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SÃO PEDRO CAPITAL

SPCONE FIP MULT

36.044.393/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

SPCONE FIP MULT CLASSE C

S0000526576

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2021	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 7.800.000,00	0
05/02/2021	R$ 1.440.374,33	R$ 847,279018	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2021	R$ 1.428.244,02	R$ 840,143541	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2021	R$ 1.443.487,18	R$ 849,110106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2021	R$ 1.425.216,36	R$ 838,362565	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2021	R$ 1.403.898,46	R$ 825,822624	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2021	R$ 1.406.954,44	R$ 827,620259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2021	R$ 1.416.850,35	R$ 833,441382	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2021	R$ 1.383.345,72	R$ 813,732776	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2021	R$ 1.313.280,10	R$ 772,517706	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2021	R$ 1.383.363,75	R$ 813,743382	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2021	R$ 1.383.372,99	R$ 813,748818	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2021	R$ 1.401.662,60	R$ 824,507412	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2021	R$ 1.441.279,47	R$ 847,811453	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/01/2021	R$ 1.468.709,64	R$ 863,946847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2021	R$ 1.483.953,04	R$ 872,913553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2021	R$ 1.490.056,34	R$ 876,503729	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2021	R$ 1.499.206,40	R$ 881,886118	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2021	R$ 1.499.216,33	R$ 881,891959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2021	R$ 1.511.413,18	R$ 889,066576	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2021	R$ 1.493.142,78	R$ 878,319282	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2021	R$ 1.490.105,92	R$ 876,532894	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.