Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 53.220,02
09/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RADIX I FIDC NP
26.688.207/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
RADIX I FIDC NP
26.688.207/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RADIX I FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000526487
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 53.220,024700 | R$ 0,00 | R$ 3.587.103,72 | 0 |
| 08/11/2022 | R$ 3.595.643,14 | R$ 53.346,719854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 3.594.866,34 | R$ 53.335,194870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 5.365.797,26 | R$ 79.609,591964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 5.366.842,06 | R$ 79.625,093128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 5.367.887,03 | R$ 79.640,596814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 5.368.931,29 | R$ 79.656,089966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 5.369.975,51 | R$ 79.671,582524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 5.371.018,30 | R$ 79.687,053867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 5.372.159,10 | R$ 79.703,979333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 5.373.396,57 | R$ 79.722,339043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 5.374.489,86 | R$ 79.738,559628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2022 | R$ 5.375.864,72 | R$ 79.758,957724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2022 | R$ 5.376.686,25 | R$ 79.771,146344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2022 | R$ 5.377.706,33 | R$ 79.786,280750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2022 | R$ 5.378.779,47 | R$ 79.802,202380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2022 | R$ 5.379.847,40 | R$ 79.818,046711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2022 | R$ 5.380.679,49 | R$ 79.830,392006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2022 | R$ 5.381.877,66 | R$ 79.848,168642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2022 | R$ 5.382.928,30 | R$ 79.863,756450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2022 | R$ 5.384.119,54 | R$ 79.881,430270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2022 | R$ 5.385.252,71 | R$ 79.898,242534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |