Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 458.538,80
28/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL R&G NP LP SENIOR 12
S0000526339
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 458.538,804400 | R$ 0,00 | R$ 20.650.053,22 | 0 |
| 27/09/2021 | R$ 20.636.764,65 | R$ 458.243,728900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2021 | R$ 20.623.484,63 | R$ 457.948,843200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2021 | R$ 20.610.213,16 | R$ 457.654,147400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/09/2021 | R$ 20.596.950,22 | R$ 457.359,641100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 20/09/2021 | R$ 40.425.849,56 | R$ 897.664,549600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/09/2021 | R$ 40.413.768,07 | R$ 897.396,277700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/09/2021 | R$ 40.401.690,20 | R$ 897.128,086000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/09/2021 | R$ 40.389.615,93 | R$ 896.859,974400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/09/2021 | R$ 40.377.545,28 | R$ 896.591,942900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/09/2021 | R$ 40.365.478,23 | R$ 896.323,991600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/09/2021 | R$ 40.353.414,79 | R$ 896.056,120300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/09/2021 | R$ 40.341.354,95 | R$ 895.788,329100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/09/2021 | R$ 40.329.298,72 | R$ 895.520,617900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/09/2021 | R$ 40.317.246,09 | R$ 895.252,986700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/09/2021 | R$ 40.305.197,06 | R$ 894.985,435500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/09/2021 | R$ 40.293.151,63 | R$ 894.717,964200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/09/2021 | R$ 40.281.109,81 | R$ 894.450,572900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/08/2021 | R$ 40.269.071,58 | R$ 894.183,261500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/08/2021 | R$ 40.257.036,95 | R$ 893.916,030000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/08/2021 | R$ 40.245.005,92 | R$ 893.648,878300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 26/08/2021 | R$ 40.232.978,48 | R$ 893.381,806500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |